趋势一：优化和健全广泛意义上的资金集中管理体系仍将是司库管理体系的重点领域。资金集中是集团企业司库管理重要起点，大多数中国集团企业也已经在不同程度上进行了资金的集中管理。受限于各国政府对本币和外汇的不同管控政策、上市公司和非上市公司之间的资金交易限制、税收政策等因素的影响，全球化企业在构建集中管理模式时需要考虑资金管理主体的地域、资金归集和下拨模式、货币转换模式等，同时也要考虑到如何充分利用各类金融机构的创新金融服务来提升企业资金管理的集中度。在资金集中管理的领域包括账户集中、资金集中、结算集中、融投资集中、风险及信用管理集中等，不同的公司可以结合其运营管理需求、行业特点、资金专业人才状况等因素，整体规划、逐步建立上述领域的集中管理机制。伴随着中国企业最近几年的全球化多元化发展，资金集中管理体系仍然有着很大的优化空间。
编辑：DEF168
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