近期，中德证券有限责任公司（以下简称：中德证券）作为联席主承销商成功完成了商丘市古城保护开发建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）的发行工作。本期债券的发行规模为7亿元，债券期限为1年期。发行人主体评级为AA，本次债券债项评级为A-1。票面利率为5.97%。本期债券的发行利率创河南省2023年同品种、同主体评级、同担保人评级债券最低利率。
商丘市古城保护开发建设有限公司（以下简称“商丘古城”）是商丘市重要的城市基础设施建设和保障性住房建设主体之一，主要负责商丘市睢阳区和古城范围内棚户区改造和保障性住房建设。同时，发行人作为商丘市古城区域内唯独的城市基础设施建设主体，积极配合睢阳区政府打造“游商丘古都城，读华夏文明史”的文化旅游品牌。商丘古城景区是全国重点文物保护单位，中国历史文化名城之一，又名归德府城，建于明正德六年，距今已有近500年的历史，是中国保存最为完整的古城之一，更是当今世界上现存的唯独一座集八卦城、水中城、城摞城三位一体的大型古城遗址。
中德证券作为本期债券的联席主承销商，与发行人保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。本期债券的成功发行优化公司财务结构，降低公司财务费用支出，中德证券为发行人高质量稳健发展提供有力资金支持。
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编辑：DEF168
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